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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 370.00 | | 1 098 370.00 | 1 098 370.00 |
CF Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 758.00 | | 1 100 758.00 | 1 100 758.00 |
CU Autres participations | 1 098 370.00 | | 1 098 370.00 | 1 098 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 001.00 | 504 001.00 | | 504 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 467.00 | 2 897.00 | | 5 467.00 |
DG Autres réserves | 103 870.00 | 55 043.00 | | 103 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 701.00 | 51 397.00 | | 57 701.00 |
DK Provisions réglementées | 361.00 | 243.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 671 402.00 | 613 582.00 | | 671 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 026.00 | 483 792.00 | | 427 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 704.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 356.00 | 486 496.00 | | 429 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 758.00 | 1 100 078.00 | | 1 100 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 462.00 | 59 869.00 | | 60 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -118.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 450.00 | 64 600.00 | | 67 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 748.00 | 13 203.00 | | 9 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 701.00 | 51 397.00 | | 57 701.00 |