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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 514.00 | 746.00 | 1 768.00 | 2 514.00 |
040 Immobilisations financières | 352 245.00 | | 352 245.00 | 352 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 759.00 | 746.00 | 354 013.00 | 354 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
110 Total général Actif | 406 022.00 | 746.00 | 405 276.00 | 406 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 616.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 899.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684.00 | 64.00 | 1 620.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 929.00 | 64.00 | 353 865.00 | 353 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 178.00 | 64.00 | 399 114.00 | 399 178.00 |
CU Autres participations | 352 245.00 | | 352 245.00 | 352 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | 11 335.00 | | 54 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 000.00 | 11 335.00 | | 54 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 281.00 | 3 047.00 | | 13 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | 454.00 | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 758.00 | 7 420.00 | | 53 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 682.00 | 64.00 | | 682.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 357.00 | 10 986.00 | | 68 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 357.00 | 349.00 | | -14 357.00 |
280 Produits financiers | 40 053.00 | 106 575.00 | | 40 053.00 |
294 Charges financières | 2 569.00 | 6 500.00 | | 2 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 511.00 | 1 331.00 | | 1 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 616.00 | 99 093.00 | | 21 616.00 |
DA Capital social ou individuel | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 093.00 | | | 99 093.00 |
DK Provisions réglementées | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 186 674.00 | | | 186 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 439.00 | | | 212 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 114.00 | | | 399 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 910.00 | | | 117 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 093.00 | | | 99 093.00 |