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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 514.00 | 1 585.00 | 929.00 | 2 514.00 |
040 Immobilisations financières | 353 235.00 | | 353 235.00 | 353 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 749.00 | 1 585.00 | 354 164.00 | 355 749.00 |
072 Créances – Autres | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
084 Disponibilités | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
110 Total général Actif | 393 651.00 | 1 585.00 | 392 066.00 | 393 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
230 Autres produits | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 612.00 | 54 000.00 | | 60 612.00 |
242 Autres charges externes. | 11 747.00 | 13 281.00 | | 11 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 635.00 | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 724.00 | 53 758.00 | | 51 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 839.00 | 682.00 | | 839.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 756.00 | 68 357.00 | | 64 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 144.00 | -14 357.00 | | -4 144.00 |
280 Produits financiers | 40 090.00 | 40 053.00 | | 40 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 085.00 | 2 569.00 | | 1 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 449.00 | 1 511.00 | | 1 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 412.00 | 21 616.00 | | 34 412.00 |