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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 245.00 | 4 540.00 | 25 705.00 | 30 245.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 365.00 | 4 540.00 | 26 825.00 | 31 365.00 |
060 Stock marchandises | 103 602.00 | | 103 602.00 | 103 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
072 Créances – Autres | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
084 Disponibilités | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 815.00 | | 186 815.00 | 186 815.00 |
110 Total général Actif | 218 180.00 | 4 540.00 | 213 640.00 | 218 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 990 905.00 | | | 990 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
230 Autres produits | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 014 708.00 | | | 1 014 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 636 116.00 | | | 636 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103 602.00 | | | -103 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -36 121.00 | | | -36 121.00 |
242 Autres charges externes. | 205 385.00 | | | 205 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 302.00 | | | 201 302.00 |
252 Charges sociales | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
262 Autres charges | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 994 891.00 | | | 994 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 201 425.00 | | | 201 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165 458.00 | | | 165 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |