| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 907.00 | 1 991.00 | 4 916.00 | 6 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 808.00 | 12 697.00 | 18 111.00 | 30 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 835.00 | 14 688.00 | 24 147.00 | 38 835.00 |
BT Marchandises | 122 922.00 | | 122 922.00 | 122 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
BZ Autres créances | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CF Disponibilités | 140 380.00 | | 140 380.00 | 140 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 463.00 | | 299 463.00 | 299 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 299.00 | 14 688.00 | 323 611.00 | 338 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 566.00 | 18 296.00 | | 20 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 747.00 | 2 270.00 | | 4 747.00 |
DL TOTAL (I) | 28 613.00 | 23 866.00 | | 28 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 221.00 | 669.00 | | 80 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 970.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 670.00 | 181 385.00 | | 150 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 866.00 | 38 062.00 | | 57 866.00 |
EA Autres dettes | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 997.00 | 221 087.00 | | 294 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 611.00 | 244 953.00 | | 323 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 997.00 | 221 087.00 | | 214 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 793.00 | | 888 793.00 | 888 793.00 |
FD Production vendue biens | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
FG Production vendue services | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 172.00 | | 910 172.00 | 910 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 509.00 | |
GE Autres charges | | | 75 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 240.00 | 2 658.00 | | 10 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 528.00 | 60 111.00 | | 74 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 2 091.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 2 091.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -2 091.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 811.00 | 1 029 636.00 | | 921 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 064.00 | 1 027 366.00 | | 917 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 747.00 | 2 270.00 | | 4 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 079.00 | 4 634.00 | | 4 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 645.00 | | 5 070.00 | 33 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 645.00 | | 5 070.00 | 32 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 179.00 | 5 509.00 | | 9 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 179.00 | 5 509.00 | | 9 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 670.00 | 150 670.00 | | 150 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VW T.V.A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 997.00 | 214 997.00 | 80 000.00 | 294 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 565.00 | 12 094.00 | | 11 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 145.00 | 1 118.00 | | 2 145.00 |
ST Autres comptes | 54 736.00 | 61 982.00 | | 54 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 914.00 | 71 246.00 | | 53 914.00 |
YT Sous‐traitance | 6 724.00 | 8 116.00 | | 6 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 226.00 | 33 438.00 | | 33 226.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 963.00 | 4 599.00 | | 4 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 765.00 | 5 103.00 | | 5 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 330.00 | 17 197.00 | | 17 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 035.00 | 203 808.00 | | 183 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 173.00 | 147 118.00 | | 128 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 708.00 | 180 498.00 | | 155 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |