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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 834.00 | 3 219.00 | 4 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 673.00 | 28 986.00 | 143 687.00 | 172 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 356.00 | 1 899.00 | 6 457.00 | 8 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 221.00 | | 75 221.00 | 75 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 205.00 | | 118 205.00 | 118 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 508.00 | 31 719.00 | 346 789.00 | 378 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 376.00 | | 406 376.00 | 406 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 925.00 | | 102 925.00 | 102 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 020.00 | | 1 142 020.00 | 1 142 020.00 |
BZ Autres créances | 602 295.00 | | 602 295.00 | 602 295.00 |
CF Disponibilités | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 407.00 | | 2 268 407.00 | 2 268 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 915.00 | 31 719.00 | 2 615 196.00 | 2 646 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 205.00 | | | 115 205.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 556.00 | | | -445 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161 712.00 | -445 556.00 | | -1 161 712.00 |
DL TOTAL (I) | -607 269.00 | 554 444.00 | | -607 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 37 073.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 922.00 | 1 467 384.00 | | 1 924 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 316.00 | 308 684.00 | | 353 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
EA Autres dettes | 929 406.00 | 1 094 145.00 | | 929 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 465.00 | 2 907 286.00 | | 3 222 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 196.00 | 3 461 730.00 | | 2 615 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 222 465.00 | 2 907 286.00 | | 3 222 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 37 073.00 | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 179 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 179 264.00 | |
FM Production stockée | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 251 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 535 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 385 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 131 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 093.00 | 59 584.00 | | 55 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 093.00 | 59 584.00 | | 55 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 082.00 | -59 584.00 | | -30 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 280 429.00 | 5 889 218.00 | | 10 280 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 442 141.00 | 6 334 775.00 | | 11 442 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 161 712.00 | -445 556.00 | | -1 161 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 29 000.00 | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 28 000.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 000.00 | 929 000.00 | | 929 000.00 |
VC Groupe et associés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 000.00 | 1 744 000.00 | | 1 744 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 000.00 | 3 222 000.00 | | 3 222 000.00 |