| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 294.00 | 249 294.00 | | 249 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 249 895.00 | 249 894.00 | 1.00 | 249 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 256.00 | | 82 256.00 | 82 256.00 |
BZ Autres créances | 272 943.00 | | 272 943.00 | 272 943.00 |
CF Disponibilités | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 988.00 | | 379 988.00 | 379 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 883.00 | 249 894.00 | 379 989.00 | 629 883.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -1 607 269.00 | -445 556.00 | | -1 607 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 896 171.00 | -1 161 712.00 | | -1 896 171.00 |
DL TOTAL (I) | -2 503 439.00 | -607 269.00 | | -2 503 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 821.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481 995.00 | | | 2 481 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 863.00 | 1 924 922.00 | | 183 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 786.00 | 353 316.00 | | 134 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 001.00 | | |
EA Autres dettes | 82 592.00 | 929 406.00 | | 82 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 429.00 | 3 222 465.00 | | 2 883 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 989.00 | 2 615 196.00 | | 379 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 429.00 | 3 222 465.00 | | 2 883 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 821.00 | | 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 670 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 670 373.00 | |
FM Production stockée | | | -102 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 746.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 348 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 569.00 | 500.00 | | 23 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 569.00 | 25 012.00 | | 23 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 847.00 | 55 093.00 | | 712 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 230.00 | | | 199 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 684.00 | 55 093.00 | | 919 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896 115.00 | -30 082.00 | | -896 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 425.00 | 10 280 433.00 | | 5 380 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 276 596.00 | 11 442 145.00 | | 7 276 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 896 171.00 | -1 161 712.00 | | -1 896 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 000.00 | | 2 000.00 | 378 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 000.00 | | 2 000.00 | 256 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 482 000.00 | 2 482 000.00 | | 2 482 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 000.00 | 2 883 000.00 | | 2 883 000.00 |