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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 407.00 | 2 003.00 | 486 404.00 | 488 407.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 22 827.00 | 2 070.00 | 20 756.00 | 22 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 208.00 | 31 955.00 | 390 253.00 | 422 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 232.00 | 25 592.00 | 55 640.00 | 81 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 950.00 | | 307 950.00 | 307 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 842.00 | 61 620.00 | 1 291 222.00 | 1 352 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 327.00 | | 995 327.00 | 995 327.00 |
BN En cours de production de biens | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 959.00 | | 477 959.00 | 477 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 650.00 | | 3 056 650.00 | 3 056 650.00 |
BZ Autres créances | 1 775 390.00 | | 1 775 390.00 | 1 775 390.00 |
CF Disponibilités | 170 557.00 | | 170 557.00 | 170 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 652.00 | | 211 652.00 | 211 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 706 175.00 | | 6 706 175.00 | 6 706 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 059 018.00 | 61 620.00 | 7 997 398.00 | 8 059 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 950.00 | | | 307 950.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
DH Report à nouveau | 147 560.00 | | | 147 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364 937.00 | 155 327.00 | | -1 364 937.00 |
DL TOTAL (I) | -209 611.00 | 1 155 327.00 | | -209 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 652.00 | 202 422.00 | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 434.00 | 4 160 013.00 | | 4 311 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 167.00 | 797 809.00 | | 1 031 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 962.00 | 31 969.00 | | 9 962.00 |
EA Autres dettes | 2 850 793.00 | 3 992 093.00 | | 2 850 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 207 009.00 | 9 184 305.00 | | 8 207 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 398.00 | 10 339 632.00 | | 7 997 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 114 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 114 056.00 | |
FM Production stockée | | | 40 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 316 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 569 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 724 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 774 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 460 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 553.00 | | | 247 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 753.00 | | | 249 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 818.00 | 264 644.00 | | 153 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 818.00 | 264 644.00 | | 153 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 935.00 | -264 644.00 | | 95 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 576 858.00 | 17 083 620.00 | | 28 576 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 941 795.00 | 16 928 293.00 | | 29 941 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364 937.00 | 155 327.00 | | -1 364 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | 59 000.00 | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 1 700.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 57 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 000.00 | 4 311 000.00 | | 4 311 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851 000.00 | 2 851 000.00 | | 2 851 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 057 000.00 | 3 057 000.00 | | 3 057 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 707 000.00 | 2 427 000.00 | | 707 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 759 000.00 | 1 030 000.00 | | 759 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 000.00 | 87 000.00 | | 308 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 000.00 | 4 832 000.00 | | 4 832 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 207 000.00 | 8 207 000.00 | | 8 207 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |