| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 188.00 | 12 147.00 | 520 041.00 | 532 188.00 |
AN Terrains | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
AP Constructions | 120 379.00 | 11 935.00 | 108 444.00 | 120 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774 932.00 | 318 748.00 | 2 456 185.00 | 2 774 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 494.00 | 93 555.00 | 42 938.00 | 136 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 160 437.00 | | 1 160 437.00 | 1 160 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 392.00 | | 387 392.00 | 387 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120 116.00 | 436 385.00 | 4 683 731.00 | 5 120 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393 182.00 | 41 056.00 | 1 352 126.00 | 1 393 182.00 |
BN En cours de production de biens | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 693 729.00 | | 693 729.00 | 693 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747 748.00 | | 3 747 748.00 | 3 747 748.00 |
BZ Autres créances | 866 722.00 | | 866 722.00 | 866 722.00 |
CF Disponibilités | 489 069.00 | | 489 069.00 | 489 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 262 980.00 | 41 056.00 | 7 221 924.00 | 7 262 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 383 095.00 | 477 441.00 | 11 905 654.00 | 12 383 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387 392.00 | | | 387 392.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
DH Report à nouveau | -150 584.00 | -811 447.00 | | -150 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 902.00 | 660 863.00 | | 15 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 855 007.00 | | | 855 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 092.00 | 857 183.00 | | 1 728 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 297.00 | 78 302.00 | | 4 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 143.00 | 4 275 247.00 | | 4 233 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 153.00 | 1 219 083.00 | | 1 234 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 488.00 | 159 730.00 | | 127 488.00 |
EA Autres dettes | 4 578 481.00 | 3 951 877.00 | | 4 578 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 177 562.00 | 9 684 239.00 | | 10 177 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 905 654.00 | 10 541 421.00 | | 11 905 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 732 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 732 642.00 | |
FM Production stockée | | | 79 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 385 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 825 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 888 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 056.00 | |
GE Autres charges | | | 13 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 295 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -922 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 419 541.00 | 1.00 | | 1 419 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419 545.00 | 112 772.00 | | 1 419 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 140.00 | 94 776.00 | | 127 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 064.00 | | | 102 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 205.00 | 94 776.00 | | 229 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190 341.00 | 17 996.00 | | 1 190 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 933.00 | | | 123 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 091.00 | | | 128 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 806 126.00 | 36 285 430.00 | | 35 806 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 790 224.00 | 35 624 567.00 | | 35 790 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 902.00 | 660 863.00 | | 15 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 000.00 | 203 000.00 | 61 000.00 | 294 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 000.00 | 197 000.00 | 61 000.00 | 288 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 000.00 | 4 235 000.00 | | 4 235 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624 000.00 | 4 624 000.00 | | 4 624 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 748 000.00 | 3 746 000.00 | | 3 748 000.00 |
VB T. V. A. | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 614 000.00 | 4 614 000.00 | | 4 614 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 076 000.00 | 10 076 000.00 | | 10 076 000.00 |