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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 045.00 | 6 677.00 | 51 368.00 | 58 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530.00 | 663.00 | 3 867.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 575.00 | 7 340.00 | 60 235.00 | 67 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 522.00 | | 257 522.00 | 257 522.00 |
BZ Autres créances | 74 848.00 | | 74 848.00 | 74 848.00 |
CF Disponibilités | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 984.00 | | 383 984.00 | 383 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 559.00 | 7 340.00 | 444 219.00 | 451 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
DL TOTAL (I) | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 548.00 | | | 181 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
EA Autres dettes | 74 901.00 | | | 74 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 659.00 | | | 372 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 219.00 | | | 444 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 910.00 | | | 296 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 024.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 789.00 | 449.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 789.00 | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 548.00 | 181 548.00 | | 181 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 901.00 | 74 901.00 | | 74 901.00 |
UX Autres créances clients | 257 522.00 | 257 522.00 | | 257 522.00 |
VB T. V. A. | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 669.00 | 13 920.00 | 57 297.00 | 89 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 084.00 | 336 084.00 | | 336 084.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 659.00 | 296 910.00 | 57 297.00 | 372 659.00 |