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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 1 743.00 | 12 457.00 | 14 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 011.00 | 15 430.00 | 52 581.00 | 68 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 716.00 | 2 484.00 | 4 233.00 | 6 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 127.00 | 19 657.00 | 75 470.00 | 95 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 811.00 | | 193 811.00 | 193 811.00 |
BZ Autres créances | 94 082.00 | | 94 082.00 | 94 082.00 |
CF Disponibilités | 101 304.00 | | 101 304.00 | 101 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 486.00 | | 411 486.00 | 411 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 613.00 | 19 657.00 | 486 956.00 | 506 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 697.00 | 56 560.00 | | 73 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
DL TOTAL (I) | 178 015.00 | 71 560.00 | | 178 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 074.00 | 89 995.00 | | 76 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 437.00 | 181 548.00 | | 124 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 848.00 | 26 215.00 | | 48 848.00 |
EA Autres dettes | 59 582.00 | 74 901.00 | | 59 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 941.00 | 372 659.00 | | 308 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 956.00 | 444 219.00 | | 486 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 270.00 | 296 910.00 | | 247 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 325.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 575.00 | | 27 552.00 | 67 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 14 200.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 575.00 | | 12 152.00 | 62 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 340.00 | 12 317.00 | | 7 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 340.00 | 10 574.00 | | 7 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 437.00 | 124 437.00 | | 124 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 193 811.00 | 193 811.00 | | 193 811.00 |
VB T. V. A. | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VC Groupe et associés | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 752.00 | 14 080.00 | 57 959.00 | 75 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 619.00 | 293 619.00 | | 293 619.00 |
VW T.V.A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 941.00 | 247 270.00 | 57 959.00 | 308 941.00 |