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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | 462.00 | 734.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196.00 | 462.00 | 734.00 | 1 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 190.00 | | 1 025 190.00 | 1 025 190.00 |
BZ Autres créances | 726 677.00 | | 726 677.00 | 726 677.00 |
CF Disponibilités | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 223.00 | | 1 763 223.00 | 1 763 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 419.00 | 462.00 | 1 763 957.00 | 1 764 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 200.00 | | | 381 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
DL TOTAL (I) | 842 511.00 | | | 842 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 179.00 | | | 437 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 871.00 | | | 435 871.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 446.00 | | | 921 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 957.00 | | | 1 763 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 446.00 | | | 921 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 110.00 | | 1 906 110.00 | 1 906 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 110.00 | | 1 906 110.00 | 1 906 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 553.00 | | | 1 921 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 488.00 | | | 1 840 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | | 1 196.00 | 1 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 299.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 299.00 | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 179.00 | 437 179.00 | | 437 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 802.00 | 148 802.00 | | 148 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 190.00 | 1 025 190.00 | | 1 025 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VB T. V. A. | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
VC Groupe et associés | 598 389.00 | 598 389.00 | | 598 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VI Groupe et associés | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 867.00 | 1 751 867.00 | | 1 751 867.00 |
VW T.V.A. | 246 387.00 | 246 387.00 | | 246 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 446.00 | 921 446.00 | | 921 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 515.00 | | | 515.00 |
ST Autres comptes | 298 173.00 | | | 298 173.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 565.00 | | | 381 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 439.00 | | | 561 439.00 |