| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 622.00 | | 3 265 622.00 | 3 265 622.00 |
BZ Autres créances | 1 543 750.00 | | 1 543 750.00 | 1 543 750.00 |
CF Disponibilités | 135 634.00 | | 135 634.00 | 135 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 005.00 | | 4 945 005.00 | 4 945 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 201.00 | 1 196.00 | 4 945 005.00 | 4 946 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 200.00 | | | 381 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 608 079.00 | | | 1 608 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 119.00 | | | 828 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 518.00 | | | 3 132 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 193.00 | | | 680 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 764.00 | | | 1 125 764.00 |
EA Autres dettes | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 487.00 | | | 1 812 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 005.00 | | | 4 945 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 487.00 | | | 1 812 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 286 931.00 | | 7 286 931.00 | 7 286 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 286 931.00 | | 7 286 931.00 | 7 286 931.00 |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 287 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 310 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 831.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 301.00 | | | 317 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 311 686.00 | | | 7 311 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 567.00 | | | 6 483 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 119.00 | | | 828 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 193.00 | 680 193.00 | | 680 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 381.00 | 125 381.00 | | 125 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 324.00 | 295 324.00 | | 295 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 265 622.00 | 3 265 622.00 | | 3 265 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 114 995.00 | 114 995.00 | | 114 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 952.00 | 1 406 952.00 | | 1 406 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 372.00 | 4 809 372.00 | | 4 809 372.00 |
VW T.V.A. | 633 960.00 | 633 960.00 | | 633 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 487.00 | 1 812 487.00 | | 1 812 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 197.00 | | | 111 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
ST Autres comptes | 1 017 080.00 | | | 1 017 080.00 |
YT Sous‐traitance | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 558 956.00 | | | 558 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 255.00 | | | 156 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 457 386.00 | | | 1 457 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 775.00 | | | 136 775.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 595 229.00 | | | 1 595 229.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |