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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 581.00 | | 70 581.00 | 70 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
CF Disponibilités | 438 682.00 | | 438 682.00 | 438 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 936.00 | | 496 936.00 | 496 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 516.00 | | 567 516.00 | 567 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
CU Autres participations | 70 581.00 | | 70 581.00 | 70 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
DH Report à nouveau | 35 552.00 | 51 262.00 | | 35 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 776.00 | -15 711.00 | | 192 776.00 |
DL TOTAL (I) | 307 173.00 | 114 397.00 | | 307 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 3 809.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 2 145.00 | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352.00 | 10 168.00 | | 352.00 |
EA Autres dettes | 257 955.00 | 257 239.00 | | 257 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 343.00 | 273 361.00 | | 260 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 516.00 | 387 758.00 | | 567 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 343.00 | 273 361.00 | | 260 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 082.00 | 52 956.00 | | 211 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 306.00 | 68 667.00 | | 18 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 776.00 | -15 711.00 | | 192 776.00 |