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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 196.00 | 50 000.00 | 12 196.00 | 62 196.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 669 387.00 | | 669 387.00 | 669 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 387.00 | | 669 387.00 | 669 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 583.00 | 50 000.00 | 681 583.00 | 731 583.00 |
CU Autres participations | 62 196.00 | 50 000.00 | 12 196.00 | 62 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 257.00 | 263 237.00 | | 249 257.00 |
DH Report à nouveau | | 35 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 082.00 | 250 469.00 | | 341 082.00 |
DL TOTAL (I) | 598 724.00 | 557 642.00 | | 598 724.00 |
DP Provisions pour risques | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 444.00 | | 1 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071.00 | 1 926.00 | | 2 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 583.00 | 559 567.00 | | 681 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071.00 | 1 926.00 | | 2 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 019.00 | 257 909.00 | | 481 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 936.00 | 7 440.00 | | 139 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 082.00 | 250 469.00 | | 341 082.00 |