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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 412.00 | | 635 412.00 | 635 412.00 |
AP Constructions | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 896.00 | 29 077.00 | 1 819.00 | 30 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 587.00 | 30 778.00 | 661 808.00 | 692 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
BZ Autres créances | 71 066.00 | | 71 066.00 | 71 066.00 |
CF Disponibilités | 2 312 345.00 | | 2 312 345.00 | 2 312 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 060.00 | | 2 429 060.00 | 2 429 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 647.00 | 30 778.00 | 3 090 868.00 | 3 121 647.00 |
CU Autres participations | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
DH Report à nouveau | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
DL TOTAL (I) | 343 285.00 | | | 343 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 602.00 | | | 304 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 891.00 | | | 97 891.00 |
EA Autres dettes | 2 312 536.00 | | | 2 312 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 582.00 | | | 2 747 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 868.00 | | | 3 090 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 616.00 | | | 2 588 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 283.00 | | | 109 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 657.00 | | 999 657.00 | 999 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 657.00 | | 999 657.00 | 999 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -153.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 6 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -153.00 | | | -153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 910.00 | | | -5 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 201.00 | | | 1 017 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 378.00 | | | 992 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 969.00 | | 618.00 | 691 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 412.00 | | | 635 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 980.00 | | 618.00 | 31 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 758.00 | 1 020.00 | | 29 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 758.00 | 1 020.00 | | 29 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 535.00 | 2 324 535.00 | | 2 324 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
UX Autres créances clients | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 283.00 | 109 283.00 | | 109 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 319.00 | 36 352.00 | 158 967.00 | 195 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
VP Divers | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 891.00 | 97 891.00 | | 97 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 777.00 | 116 714.00 | 17 063.00 | 133 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 583.00 | 2 588 616.00 | 158 967.00 | 2 747 583.00 |