| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 412.00 | | 635 412.00 | 635 412.00 |
AP Constructions | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 952.00 | 31 078.00 | 21 874.00 | 52 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 648.00 | 32 779.00 | 681 869.00 | 714 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
BZ Autres créances | 169 138.00 | | 169 138.00 | 169 138.00 |
CF Disponibilités | 3 177 630.00 | | 3 177 630.00 | 3 177 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 383.00 | | 3 436 383.00 | 3 436 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 031.00 | 32 779.00 | 4 118 252.00 | 4 151 031.00 |
CU Autres participations | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 029.00 | 9 787.00 | | 11 029.00 |
DH Report à nouveau | 82 257.00 | 58 675.00 | | 82 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 734.00 | 24 823.00 | | -5 734.00 |
DL TOTAL (I) | 337 551.00 | 343 286.00 | | 337 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 573.00 | 304 602.00 | | 283 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 040.00 | 20 554.00 | | 147 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 041.00 | 97 891.00 | | 113 041.00 |
EA Autres dettes | 3 225 047.00 | 2 312 536.00 | | 3 225 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 701.00 | 2 747 583.00 | | 3 780 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 252.00 | 3 090 869.00 | | 4 118 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 644 822.00 | 2 588 616.00 | | 3 644 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 009 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 009 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 909.00 | 5 910.00 | | 10 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 909.00 | 5 910.00 | | 10 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 909.00 | -5 910.00 | | -10 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 4 439.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 129.00 | 1 017 201.00 | | 1 014 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 863.00 | 992 378.00 | | 1 019 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 734.00 | 24 823.00 | | -5 734.00 |