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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AP Constructions | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 738.00 | 90 442.00 | 30 296.00 | 120 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 364.00 | 51 918.00 | 39 445.00 | 91 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 073.00 | 173 901.00 | 70 171.00 | 244 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BN En cours de production de biens | 81 766.00 | | 81 766.00 | 81 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 627.00 | | 127 627.00 | 127 627.00 |
BZ Autres créances | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
CF Disponibilités | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 591.00 | | 287 591.00 | 287 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 663.00 | 173 901.00 | 357 762.00 | 531 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331.00 | -7 723.00 | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 11 131.00 | 1 077.00 | | 11 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 240.00 | 19 431.00 | | 28 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 6 208.00 | | 1 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 660.00 | 30 304.00 | | 34 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 835.00 | 122 623.00 | | 161 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 618.00 | 102 593.00 | | 103 618.00 |
EA Autres dettes | 16 919.00 | 109 837.00 | | 16 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 632.00 | 390 996.00 | | 346 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 762.00 | 392 073.00 | | 357 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FG Production vendue services | 885 617.00 | | 885 617.00 | 885 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 007.00 | | 887 007.00 | 887 007.00 |
FM Production stockée | | | 81 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 315.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 496.00 | 5 845.00 | | 5 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496.00 | 5 845.00 | | 5 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 380.00 | 5 744.00 | | 18 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 380.00 | 5 744.00 | | 18 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 884.00 | 101.00 | | -12 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 897.00 | 915 923.00 | | 974 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 567.00 | 923 646.00 | | 972 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 331.00 | -7 723.00 | | 2 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 835.00 | 161 835.00 | | 161 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 618.00 | 103 618.00 | | 103 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 878.00 | 189 448.00 | 430.00 | 189 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 972.00 | 311 972.00 | | 311 972.00 |