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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AP Constructions | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 816.00 | 128 027.00 | 13 789.00 | 141 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 881.00 | 70 139.00 | 22 742.00 | 92 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 668.00 | 229 707.00 | 36 961.00 | 266 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 615.00 | 22 315.00 | 186 301.00 | 208 615.00 |
BZ Autres créances | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 138.00 | | 110 138.00 | 110 138.00 |
CF Disponibilités | 149 733.00 | | 149 733.00 | 149 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 901.00 | 22 315.00 | 472 587.00 | 494 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 569.00 | 252 022.00 | 509 547.00 | 761 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 413.00 | 1 628.00 | | 21 413.00 |
DL TOTAL (I) | 30 213.00 | 10 428.00 | | 30 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 033.00 | 206 293.00 | | 180 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073.00 | 972.00 | | 4 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 090.00 | 3 937.00 | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 868.00 | 50 448.00 | | 80 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 254.00 | 113 203.00 | | 125 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 334.00 | 374 854.00 | | 479 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 547.00 | 385 282.00 | | 509 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 990.00 | | 17 178.00 | 265 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 266 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 260 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 850.00 | | 17 178.00 | 259 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 127.00 | 11 081.00 | 16 500.00 | 235 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 417.00 | 11 081.00 | 16 500.00 | 229 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 315.00 | 3 000.00 | | 19 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 315.00 | 3 000.00 | | 19 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 315.00 | 3 000.00 | | 19 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 545.00 | 93 545.00 | | 93 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 017.00 | 87 017.00 | | 87 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 135 787.00 | 135 787.00 | | 135 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
VB T. V. A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 033.00 | 24 510.00 | 30 250.00 | 180 033.00 |
VI Groupe et associés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 063.00 | 226 632.00 | 430.00 | 227 063.00 |
VW T.V.A. | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 244.00 | 321 721.00 | 30 250.00 | 477 244.00 |