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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
AN Terrains | 5 263.00 | 5 022.00 | 241.00 | 5 263.00 |
AP Constructions | 36 467.00 | 30 037.00 | 6 430.00 | 36 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 872.00 | 40 653.00 | 6 220.00 | 46 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 644.00 | 367 364.00 | 139 279.00 | 506 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 715.00 | 455 880.00 | 153 836.00 | 609 715.00 |
BN En cours de production de biens | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BT Marchandises | 994 512.00 | 3 000.00 | 991 512.00 | 994 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 734.00 | 26 672.00 | 127 062.00 | 153 734.00 |
BZ Autres créances | 375 167.00 | | 375 167.00 | 375 167.00 |
CF Disponibilités | -6 658.00 | | -6 658.00 | -6 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 399.00 | 29 672.00 | 1 535 727.00 | 1 565 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 114.00 | 485 552.00 | 1 689 562.00 | 2 175 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -444 082.00 | | | -444 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 273.00 | | | -21 273.00 |
DL TOTAL (I) | -306 555.00 | | | -306 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 880.00 | | | 642 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 238.00 | | | 473 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 632.00 | | | 740 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 713.00 | | | 131 713.00 |
EA Autres dettes | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 118.00 | | | 1 996 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 562.00 | | | 1 689 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 096 967.00 | | 6 096 967.00 | 6 096 967.00 |
FG Production vendue services | 381 643.00 | | 381 643.00 | 381 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 478 610.00 | | 6 478 610.00 | 6 478 610.00 |
FM Production stockée | | | -1 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 988 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 527.00 | |
GE Autres charges | | | 36 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 463 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 376.00 | | | -7 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 127.00 | | | 6 485 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 400.00 | | | 6 506 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 273.00 | | | -21 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 259.00 | | 52 456.00 | 557 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 790.00 | | 52 456.00 | 542 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 559.00 | 40 320.00 | | 415 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 756.00 | 40 320.00 | | 402 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 604.00 | | | 148 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 632.00 | 740 632.00 | | 740 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 655.00 | 43 655.00 | | 45 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 121 755.00 | 121 755.00 | | 121 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
VB T. V. A. | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VC Groupe et associés | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 726.00 | 623 726.00 | | 623 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VI Groupe et associés | 324 634.00 | 324 634.00 | | 324 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 110.00 | 223 110.00 | | 223 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 195.00 | 499 650.00 | 33 545.00 | 533 195.00 |
VW T.V.A. | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 118.00 | 1 847 514.00 | | 1 996 118.00 |