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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
AN Terrains | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AP Constructions | 36 467.00 | 32 464.00 | 4 002.00 | 36 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 762.00 | 45 687.00 | 3 075.00 | 48 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 977.00 | 446 517.00 | 197 460.00 | 643 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 281.00 | 542 736.00 | 228 545.00 | 771 281.00 |
BN En cours de production de biens | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BT Marchandises | 670 405.00 | 800.00 | 669 605.00 | 670 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 583.00 | 45 321.00 | 244 262.00 | 289 583.00 |
BZ Autres créances | 258 044.00 | | 258 044.00 | 258 044.00 |
CF Disponibilités | -29 023.00 | | -29 023.00 | -29 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 655.00 | 46 121.00 | 1 185 534.00 | 1 231 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 935.00 | 588 857.00 | 1 414 079.00 | 2 002 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -564 606.00 | -465 355.00 | | -564 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 382.00 | -99 251.00 | | -1 382.00 |
DL TOTAL (I) | -407 188.00 | -405 806.00 | | -407 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 630.00 | 715 711.00 | | 799 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 123.00 | 357 815.00 | | 475 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 371.00 | 535 141.00 | | 406 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 258.00 | 145 032.00 | | 102 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
EA Autres dettes | 10 985.00 | 8 139.00 | | 10 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 266.00 | 1 788 736.00 | | 1 821 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 079.00 | 1 382 930.00 | | 1 414 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 553.00 | | | 1 718 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 694.00 | | | 518 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 17 000.00 | 1 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 17 000.00 | 1 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 17 000.00 | 1 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 000.00 | 171 000.00 | 86 000.00 | 273 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 000.00 | 171 000.00 | 86 000.00 | 273 000.00 |