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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 457 500.00 | | 457 500.00 | 457 500.00 |
AP Constructions | 1 067 500.00 | 13 047.00 | 1 054 453.00 | 1 067 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 870.00 | 2 418.00 | 2 452.00 | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 267.00 | 15 466.00 | 1 733 801.00 | 1 749 267.00 |
BZ Autres créances | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CF Disponibilités | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 713.00 | 15 466.00 | 1 795 247.00 | 1 810 713.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 550 183.00 | 402 064.00 | | 550 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 451.00 | 148 118.00 | | 115 451.00 |
DL TOTAL (I) | 666 074.00 | 550 623.00 | | 666 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 855.00 | 840 695.00 | | 747 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 038.00 | 362 871.00 | | 363 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 576.00 | 2 382.00 | | 5 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 704.00 | 59 915.00 | | 12 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 174.00 | 1 265 863.00 | | 1 129 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 247.00 | 1 816 486.00 | | 1 795 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 278.00 | 1 265 863.00 | | 477 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 838.00 | | 253 838.00 | 253 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 838.00 | | 253 838.00 | 253 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 7 459.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7 459.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 7 424.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 812.00 | 63 742.00 | | 38 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 839.00 | 312 492.00 | | 253 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 388.00 | 164 373.00 | | 138 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 451.00 | 148 118.00 | | 115 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 375.00 | | 2 495.00 | 1 722 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | | 2 495.00 | 2 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889.00 | 529.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | 529.00 | | 1 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 855.00 | 95 960.00 | 417 207.00 | 747 855.00 |
VI Groupe et associés | 308 038.00 | 308 038.00 | | 308 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 840.00 | | | 92 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
VW T.V.A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 174.00 | 477 278.00 | 417 207.00 | 1 129 174.00 |