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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 457 500.00 | | 457 500.00 | 457 500.00 |
AP Constructions | 1 067 500.00 | 39 735.00 | 1 027 765.00 | 1 067 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 870.00 | 2 917.00 | 1 953.00 | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 267.00 | 42 652.00 | 1 706 615.00 | 1 749 267.00 |
BZ Autres créances | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CF Disponibilités | 93 056.00 | | 93 056.00 | 93 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 213.00 | | 126 213.00 | 126 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 480.00 | 42 652.00 | 1 832 828.00 | 1 875 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 665 634.00 | 550 183.00 | | 665 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 808.00 | 115 451.00 | | 110 808.00 |
DL TOTAL (I) | 776 882.00 | 666 074.00 | | 776 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 895.00 | 747 855.00 | | 651 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 184.00 | 363 038.00 | | 309 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 576.00 | | 5 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 680.00 | 12 704.00 | | 14 680.00 |
EA Autres dettes | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 946.00 | 1 129 174.00 | | 1 055 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 828.00 | 1 795 247.00 | | 1 832 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 236.00 | 477 278.00 | | 503 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 027.00 | | 261 027.00 | 261 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 027.00 | | 261 027.00 | 261 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 1.00 | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 1.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | 1.00 | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 956.00 | 38 812.00 | | 36 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 869.00 | 253 839.00 | | 261 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 061.00 | 138 388.00 | | 151 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 808.00 | 115 451.00 | | 110 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 870.00 | | 1 525 000.00 | 1 724 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525 000.00 | 1 724 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 870.00 | | 1 525 000.00 | 4 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 466.00 | 27 186.00 | | 15 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 466.00 | 27 186.00 | | 15 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 895.00 | 99 186.00 | 431 238.00 | 651 895.00 |
VI Groupe et associés | 254 184.00 | 254 184.00 | | 254 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |
VW T.V.A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 946.00 | 503 236.00 | 431 238.00 | 1 055 946.00 |