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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 152.00 | 2 932.00 | 2 220.00 | 5 152.00 |
BF Prêts | 708 197.00 | | 708 197.00 | 708 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 339.00 | 2 932.00 | 726 407.00 | 729 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
BZ Autres créances | 3 359 620.00 | | 3 359 620.00 | 3 359 620.00 |
CF Disponibilités | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 079.00 | | 3 429 079.00 | 3 429 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 418.00 | 2 932.00 | 4 155 486.00 | 4 158 418.00 |
CU Autres participations | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 779 834.00 | 1 029 487.00 | | 1 779 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 358.00 | 750 347.00 | | 753 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 192.00 | 1 799 834.00 | | 2 553 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 799.00 | 3 054 544.00 | | 1 552 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 790.00 | 33 782.00 | | 35 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 705.00 | 17 472.00 | | 13 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 294.00 | 3 105 798.00 | | 1 602 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 486.00 | 4 905 632.00 | | 4 155 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 339.00 | | | 750 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 724 187.00 | 21 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | | 729 339.00 | 21 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 187.00 | | | 745 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051.00 | 881.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | 881.00 | | 2 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UP Prêts | 708 197.00 | 708 197.00 | | 708 197.00 |
UX Autres créances clients | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VB T. V. A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VC Groupe et associés | 3 257 595.00 | 3 257 595.00 | | 3 257 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 799.00 | 1 552 799.00 | | 1 552 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 657.00 | 4 109 657.00 | | 4 109 657.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 294.00 | 1 602 294.00 | | 1 602 294.00 |