| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 405.00 | 4 405.00 | 15 000.00 | 19 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 17 071 636.00 | | 17 071 636.00 | 17 071 636.00 |
CF Disponibilités | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 105 142.00 | | 17 105 142.00 | 17 105 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 124 547.00 | 4 405.00 | 17 120 142.00 | 17 124 547.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 890 356.00 | 15 352 060.00 | | 15 890 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 948.00 | 538 297.00 | | 1 043 948.00 |
DL TOTAL (I) | 16 956 304.00 | 15 912 356.00 | | 16 956 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 848.00 | 456 258.00 | | 147 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 670.00 | 34 422.00 | | 15 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319.00 | 395.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 837.00 | 491 075.00 | | 163 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 120 142.00 | 16 403 431.00 | | 17 120 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 341.00 | 338 222.00 | | 71 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 493.00 | 909 955.00 | | 1 133 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 545.00 | 371 659.00 | | 89 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 948.00 | 538 297.00 | | 1 043 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948.00 | 458.00 | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948.00 | 458.00 | | 3 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VC Groupe et associés | 15 122 532.00 | 15 122 532.00 | | 15 122 532.00 |
VI Groupe et associés | 147 848.00 | 147 848.00 | | 147 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 104.00 | 149 104.00 | | 149 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 072 980.00 | 17 072 980.00 | | 17 072 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 837.00 | 163 837.00 | | 163 837.00 |