| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 514.00 | 16 024.00 | 2 490.00 | 18 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 171.00 | 1 445.00 | 9 726.00 | 11 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 185.00 | 21 769.00 | 12 416.00 | 34 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BZ Autres créances | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CF Disponibilités | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 203.00 | 21 769.00 | 41 434.00 | 63 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 022.00 | 7 019.00 | | 10 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | 3 003.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 11 154.00 | 11 122.00 | | 11 154.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131.00 | 6 660.00 | | 4 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651.00 | 3 707.00 | | 3 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 633.00 | 7 230.00 | | 6 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 859.00 | 10 068.00 | | 13 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 279.00 | 27 673.00 | | 30 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 434.00 | 38 796.00 | | 41 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 966.00 | | 126 966.00 | 126 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 966.00 | | 126 966.00 | 126 966.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | -40.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 760.00 | 102 399.00 | | 131 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 728.00 | 99 395.00 | | 131 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32.00 | 3 003.00 | | 32.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 341.00 | 17 141.00 | 200.00 | 17 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |