| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 362.00 | 16 434.00 | 927.00 | 17 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 171.00 | 3 509.00 | 7 661.00 | 11 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 033.00 | 24 243.00 | 8 789.00 | 33 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BN En cours de production de biens | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 964.00 | 24 243.00 | 40 721.00 | 64 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 054.00 | 10 022.00 | | 10 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 199.00 | 32.00 | | 6 199.00 |
DL TOTAL (I) | 17 354.00 | 11 154.00 | | 17 354.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 547.00 | 4 131.00 | | 1 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 3 651.00 | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 331.00 | 6 633.00 | | 12 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 146.00 | 13 859.00 | | 9 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 366.00 | 30 279.00 | | 23 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 721.00 | 41 434.00 | | 40 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
FG Production vendue services | 93 458.00 | | 93 458.00 | 93 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 157.00 | | 94 157.00 | 94 157.00 |
FM Production stockée | | | -933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | -2 133.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 227.00 | 131 760.00 | | 94 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 027.00 | 131 728.00 | | 88 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 199.00 | 32.00 | | 6 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 769.00 | 3 627.00 | 1 152.00 | 21 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 469.00 | 3 627.00 | 1 152.00 | 17 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 179.00 | 22 979.00 | 200.00 | 23 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |