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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 160.00 | 439.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 200.00 | 26 213.00 | 9 987.00 | 36 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 279.00 | 31 853.00 | 10 426.00 | 42 279.00 |
BT Marchandises | 114 024.00 | | 114 024.00 | 114 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 535.00 | 637.00 | 88 898.00 | 89 535.00 |
BZ Autres créances | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CF Disponibilités | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 706.00 | 637.00 | 238 069.00 | 238 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 985.00 | 32 490.00 | 248 496.00 | 280 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 172.00 | 48 572.00 | | 58 172.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 162.00 | 9 691.00 | | 36 162.00 |
DL TOTAL (I) | 99 925.00 | 63 763.00 | | 99 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 605.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 140.00 | 129 619.00 | | 117 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 754.00 | 57 359.00 | | 24 754.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | 3 000.00 | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 571.00 | 190 583.00 | | 148 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 496.00 | 254 346.00 | | 248 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 372.00 | | 593 372.00 | 593 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 372.00 | | 593 372.00 | 593 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 655.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 655.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | -655.00 | | 1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | 1 772.00 | | 6 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 443.00 | 482 975.00 | | 594 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 281.00 | 473 284.00 | | 558 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 162.00 | 9 691.00 | | 36 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 699.00 | 6 154.00 | | 25 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 706.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 924.00 | 5 448.00 | | 20 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UX Autres créances clients | 88 771.00 | 88 771.00 | | 88 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
VW T.V.A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 971.00 | 147 971.00 | | 147 971.00 |