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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 279.00 | 319.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 200.00 | 30 512.00 | 5 687.00 | 36 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 279.00 | 36 272.00 | 6 006.00 | 42 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 210 132.00 | | 210 132.00 | 210 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 680.00 | 637.00 | 256 043.00 | 256 680.00 |
BZ Autres créances | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
CF Disponibilités | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 486.00 | 637.00 | 534 849.00 | 535 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 765.00 | 36 909.00 | 540 855.00 | 577 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 271.00 | 58 171.00 | | 59 271.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 91.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 144.00 | 36 161.00 | | 51 144.00 |
DL TOTAL (I) | 151 069.00 | 99 924.00 | | 151 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 314.00 | 600.00 | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 518.00 | 117 139.00 | | 196 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 733.00 | 24 754.00 | | 87 733.00 |
EA Autres dettes | 12 103.00 | 6 077.00 | | 12 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 786.00 | 148 571.00 | | 389 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 855.00 | 248 495.00 | | 540 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 774.00 | | 964 774.00 | 964 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 774.00 | | 964 774.00 | 964 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 695.00 | 1 068.00 | | 4 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 695.00 | 1 068.00 | | 4 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 65.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 65.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 645.00 | 1 003.00 | | 4 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 631.00 | 6 371.00 | | 12 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 978.00 | 594 442.00 | | 970 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 834.00 | 558 281.00 | | 919 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 144.00 | 36 161.00 | | 51 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 853.00 | 4 420.00 | | 31 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 373.00 | 4 420.00 | | 26 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | | | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 519.00 | 196 519.00 | | 196 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UX Autres créances clients | 255 916.00 | 255 916.00 | | 255 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 120.00 | 302 120.00 | | 302 120.00 |
VW T.V.A. | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 471.00 | 336 471.00 | 50 000.00 | 386 471.00 |