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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 200.00 | | 720 200.00 | 720 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
BZ Autres créances | 157 440.00 | | 157 440.00 | 157 440.00 |
CF Disponibilités | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 879.00 | | 240 879.00 | 240 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 079.00 | | 961 079.00 | 961 079.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 319.00 | 162 480.00 | | 172 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 888.00 | 509 839.00 | | 698 888.00 |
DL TOTAL (I) | 893 207.00 | 694 319.00 | | 893 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858.00 | 1 840.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 5 734.00 | | 7 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 966.00 | 4 395.00 | | 6 966.00 |
EA Autres dettes | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 872.00 | 63 807.00 | | 67 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 079.00 | 758 126.00 | | 961 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 6 666.00 | | 6 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 403.00 | 596 044.00 | | 799 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 516.00 | 86 205.00 | | 100 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 888.00 | 509 839.00 | | 698 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 156.00 | 237 156.00 | | 237 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 156.00 | 237 156.00 | 700 000.00 | 937 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |