| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 794 959.00 | | 794 959.00 | 794 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 794 959.00 | | 794 959.00 | 794 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 688.00 | | 71 688.00 | 71 688.00 |
072 Créances – Autres | 154 210.00 | | 154 210.00 | 154 210.00 |
084 Disponibilités | 243 051.00 | | 243 051.00 | 243 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 950.00 | | 468 950.00 | 468 950.00 |
110 Total général Actif | 1 263 908.00 | | 1 263 908.00 | 1 263 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 514 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 798 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 101.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 263 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
230 Autres produits | 127 321.00 | 97 918.00 | | 127 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 721.00 | 130 318.00 | | 159 721.00 |
242 Autres charges externes. | 136 255.00 | 107 107.00 | | 136 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 288.00 | | 294.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 550.00 | 107 395.00 | | 136 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 171.00 | 22 923.00 | | 23 171.00 |
280 Produits financiers | 500 004.00 | 700 000.00 | | 500 004.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 569.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 11 103.00 | | 8 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 514 291.00 | 711 250.00 | | 514 291.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 994 959.00 | | | 994 959.00 |