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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 321 152.00 | | 5 321 152.00 | 5 321 152.00 |
BZ Autres créances | 11 036 137.00 | | 11 036 137.00 | 11 036 137.00 |
CF Disponibilités | 86 654.00 | | 86 654.00 | 86 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 122 791.00 | | 11 122 791.00 | 11 122 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 443 943.00 | | 16 443 943.00 | 16 443 943.00 |
CU Autres participations | 5 321 152.00 | | 5 321 152.00 | 5 321 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 022 000.00 | 4 022 000.00 | | 4 022 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 206.00 | 337 206.00 | | 337 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 200.00 | 402 200.00 | | 402 200.00 |
DG Autres réserves | 2 194 562.00 | 2 194 562.00 | | 2 194 562.00 |
DH Report à nouveau | 2 611.00 | 3 003.00 | | 2 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495 317.00 | 2 099 092.00 | | 3 495 317.00 |
DL TOTAL (I) | 10 453 896.00 | 9 058 063.00 | | 10 453 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930 225.00 | 3 417 495.00 | | 5 930 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 494.00 | 38 280.00 | | 34 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 327.00 | 14 485.00 | | 25 327.00 |
EA Autres dettes | | 422 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 990 046.00 | 3 892 491.00 | | 5 990 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 443 943.00 | 12 950 554.00 | | 16 443 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 634.00 | | | 5 335 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 483.00 | 5 321 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 483.00 | 5 321 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335 634.00 | | | 5 335 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VC Groupe et associés | 10 737 275.00 | 10 737 275.00 | | 10 737 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 520 152.00 | 5 520 152.00 | | 5 520 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 863.00 | 298 863.00 | | 298 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 036 137.00 | 11 036 137.00 | | 11 036 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 584 295.00 | 5 584 295.00 | | 5 584 295.00 |