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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 967.00 | | 5 280 967.00 | 5 280 967.00 |
BZ Autres créances | 12 427 338.00 | | 12 427 338.00 | 12 427 338.00 |
CF Disponibilités | 97 362.00 | | 97 362.00 | 97 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 524 700.00 | | 12 524 700.00 | 12 524 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 805 666.00 | | 17 805 666.00 | 17 805 666.00 |
CU Autres participations | 5 280 967.00 | | 5 280 967.00 | 5 280 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 022 000.00 | 4 022 000.00 | | 4 022 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 206.00 | 337 206.00 | | 337 206.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 402 200.00 | 402 200.00 | | 402 200.00 |
DG Autres réserves | 2 194 562.00 | 2 194 562.00 | | 2 194 562.00 |
DH Report à nouveau | 3 008 511.00 | 621.00 | | 3 008 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 417 816.00 | 3 007 890.00 | | 3 417 816.00 |
DL TOTAL (I) | 13 382 295.00 | 9 964 479.00 | | 13 382 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 595.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962 730.00 | 5 405 016.00 | | 3 962 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | 41 197.00 | | 39 132.00 |
EA Autres dettes | 421 509.00 | 383 958.00 | | 421 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 371.00 | 5 830 171.00 | | 4 423 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 805 666.00 | 15 915 245.00 | | 17 805 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 658 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 786 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 735 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 700 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 595.00 | 10 122.00 | | 120 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | 1 622.00 | | 1 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 11 622.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 738.00 | -1 500.00 | | 118 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 231.00 | 1 010 023.00 | | 401 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 154.00 | 4 134 965.00 | | 3 907 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 337.00 | 1 127 076.00 | | 489 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 417 816.00 | 3 007 890.00 | | 3 417 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 280 967.00 | | | 5 280 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 280 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280 967.00 | | | 5 280 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 595.00 | 120 595.00 | | 120 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 595.00 | 120 595.00 | | 120 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 509.00 | 421 509.00 | | 421 509.00 |
VC Groupe et associés | 12 013 991.00 | 12 013 991.00 | | 12 013 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 962 730.00 | 3 962 730.00 | | 3 962 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 436.00 | 120 436.00 | | 120 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 911.00 | 292 911.00 | | 292 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 427 338.00 | 12 427 338.00 | | 12 427 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 371.00 | 4 423 371.00 | | 4 423 371.00 |