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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 445 553.00 | | 445 553.00 | 445 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 553.00 | | 445 553.00 | 445 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
072 Créances – Autres | 613 324.00 | | 613 324.00 | 613 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
084 Disponibilités | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 091 153.00 | | 1 091 153.00 | 1 091 153.00 |
110 Total général Actif | 1 536 706.00 | | 1 536 706.00 | 1 536 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 313 631.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 393 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 810 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 717 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 536 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 992.00 | | | 245 992.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 063.00 | | | 246 063.00 |
242 Autres charges externes. | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 513.00 | | | 96 513.00 |
252 Charges sociales | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 902.00 | | | 184 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
280 Produits financiers | 353 445.00 | | | 353 445.00 |
294 Charges financières | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 393 848.00 | | | 393 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 553.00 | | | 444 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 296.00 | | | 48 296.00 |