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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 466 553.00 | | 466 553.00 | 466 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 553.00 | | 466 553.00 | 466 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 362 669.00 | | 362 669.00 | 362 669.00 |
072 Créances – Autres | 909 415.00 | | 909 415.00 | 909 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 133 733.00 | | 133 733.00 | 133 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 705 818.00 | | 1 705 818.00 | 1 705 818.00 |
110 Total général Actif | 2 172 371.00 | | 2 172 371.00 | 2 172 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 313 631.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | 425 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 389 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 160 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 874 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 002 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 011 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 172 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 224.00 | | | 326 224.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 304.00 | | | 326 304.00 |
242 Autres charges externes. | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 494.00 | | | 96 494.00 |
252 Charges sociales | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 807.00 | | | 208 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 496.00 | | | 117 496.00 |
280 Produits financiers | 314 087.00 | | | 314 087.00 |
294 Charges financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 389 941.00 | | | 389 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 553.00 | | | 445 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 248.00 | | | 1 248.00 |