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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 2 764.00 | 724.00 | 3 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 342.00 | 32 877.00 | 39 465.00 | 72 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 667.00 | 20 236.00 | 23 431.00 | 43 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 352.00 | 55 877.00 | 66 475.00 | 122 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BN En cours de production de biens | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
BZ Autres créances | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 458.00 | 55 877.00 | 127 581.00 | 183 458.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
DH Report à nouveau | -12 351.00 | | | -12 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 223.00 | -12 351.00 | | 7 223.00 |
DL TOTAL (I) | 23 966.00 | 16 742.00 | | 23 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 506.00 | 96 796.00 | | 65 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 848.00 | 5 328.00 | | 14 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 961.00 | 28 251.00 | | 16 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 300.00 | 19 328.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 615.00 | 149 703.00 | | 103 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 581.00 | 166 446.00 | | 127 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 340 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 402.00 | |
FM Production stockée | | | 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 236.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764.00 | 236.00 | | 4 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 009.00 | -236.00 | | -4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 787.00 | 291 874.00 | | 344 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 564.00 | 304 225.00 | | 337 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 223.00 | -12 351.00 | | 7 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
VP Divers | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 365.00 | 47 525.00 | 2 840.00 | 50 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 615.00 | 45 141.00 | | 103 615.00 |