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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 509.00 | 35 056.00 | 18 452.00 | 53 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 792.00 | 45 590.00 | 95 202.00 | 140 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 268.00 | 84 134.00 | 117 135.00 | 201 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
BZ Autres créances | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 916.00 | | 83 916.00 | 83 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 184.00 | 84 134.00 | 201 051.00 | 285 184.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 820.00 | 30 319.00 | | 55 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073.00 | 25 501.00 | | -1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 65 747.00 | 66 820.00 | | 65 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 824.00 | 32 395.00 | | 79 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 9 155.00 | | 1 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 031.00 | 1 350.00 | | 7 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 237.00 | 22 507.00 | | 10 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 204.00 | 26 610.00 | | 37 204.00 |
EA Autres dettes | | 1 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 304.00 | 93 036.00 | | 135 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 051.00 | 159 856.00 | | 201 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 587.00 | 93 036.00 | | 79 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 394 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 825.00 | |
FM Production stockée | | | -2 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 650.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 650.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 2 596.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 2 596.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | -1 946.00 | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 609.00 | 271 321.00 | | 398 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 682.00 | 245 820.00 | | 399 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073.00 | 25 501.00 | | -1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 977.00 | | 35 291.00 | 165 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 009.00 | | 35 291.00 | 159 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 985.00 | 28 149.00 | | 55 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 497.00 | 28 149.00 | | 52 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 172.00 | 19 455.00 | 55 717.00 | 75 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 394.00 | 68 554.00 | 2 840.00 | 71 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 272.00 | 72 555.00 | 55 717.00 | 128 272.00 |