| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 187.00 | 453.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 009.00 | 41 158.00 | 87 851.00 | 129 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 855.00 | 42 345.00 | 352 510.00 | 394 855.00 |
BT Marchandises | 1 287 807.00 | | 1 287 807.00 | 1 287 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
BZ Autres créances | 94 903.00 | | 94 903.00 | 94 903.00 |
CF Disponibilités | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 669.00 | | 1 460 669.00 | 1 460 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 524.00 | 42 345.00 | 1 813 179.00 | 1 855 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 132.00 | 36 128.00 | | 6 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 509.00 | 90 004.00 | | 40 509.00 |
DL TOTAL (I) | 54 641.00 | 134 132.00 | | 54 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 549.00 | 90 603.00 | | 66 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 374.00 | 29 217.00 | | 139 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 825.00 | 909 731.00 | | 1 497 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 786.00 | 67 087.00 | | 54 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 538.00 | 1 150 652.00 | | 1 758 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 179.00 | 1 284 783.00 | | 1 813 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 790.00 | 1 078 960.00 | | 1 713 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 992.00 | 867 072.00 | 1 747 064.00 | 879 992.00 |
FG Production vendue services | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 372.00 | 867 072.00 | 1 748 444.00 | 881 372.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | 29 556.00 | | 5 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 449.00 | 1 868 391.00 | | 1 748 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 941.00 | 1 778 387.00 | | 1 707 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 509.00 | 90 004.00 | | 40 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 135.00 | | 4 720.00 | 390 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 928.00 | | 4 720.00 | 125 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 353.00 | 19 992.00 | | 22 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 353.00 | 19 992.00 | | 22 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 825.00 | 1 497 825.00 | | 1 497 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
UX Autres créances clients | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 521.00 | 21 773.00 | 44 748.00 | 66 521.00 |
VI Groupe et associés | 139 374.00 | 139 374.00 | | 139 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 045.00 | 92 045.00 | | 92 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 809.00 | 195 809.00 | | 195 809.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 538.00 | 1 713 790.00 | 44 748.00 | 1 758 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 985.00 | 14 598.00 | | 18 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 492.00 | 11 084.00 | | 9 492.00 |
ST Autres comptes | 96 544.00 | 51 631.00 | | 96 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 715.00 | 129 720.00 | | 160 715.00 |
YT Sous‐traitance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 398.00 | 4 767.00 | | 11 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 383.00 | 19 365.00 | | 30 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 550.00 | 496 608.00 | | 477 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 187.00 | 407 916.00 | | 358 187.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 993.00 | 192 436.00 | | 272 993.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |