| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 515.00 | 125.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 203.00 | 61 000.00 | 69 204.00 | 130 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 300.00 | 62 515.00 | 317 785.00 | 380 300.00 |
BT Marchandises | 1 694 242.00 | | 1 694 242.00 | 1 694 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 713.00 | | 74 713.00 | 74 713.00 |
BZ Autres créances | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CF Disponibilités | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 265.00 | | 1 818 265.00 | 1 818 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 565.00 | 62 515.00 | 2 136 051.00 | 2 198 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 641.00 | 6 132.00 | | 46 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 295.00 | 40 509.00 | | 16 295.00 |
DL TOTAL (I) | 70 936.00 | 54 641.00 | | 70 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 764.00 | 66 549.00 | | 44 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 322.00 | 139 374.00 | | 64 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 900.00 | 1 497 825.00 | | 1 915 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 094.00 | 54 786.00 | | 40 094.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 4.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 115.00 | 1 758 538.00 | | 2 065 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 051.00 | 1 813 179.00 | | 2 136 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 371.00 | 1 713 790.00 | | 2 040 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 979.00 | 1 011 355.00 | 1 654 334.00 | 642 979.00 |
FG Production vendue services | 144 298.00 | | 144 298.00 | 144 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 278.00 | 1 011 355.00 | 1 798 633.00 | 787 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 170.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 969.00 | | | -49 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | 5 930.00 | | 7 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 882.00 | 1 748 449.00 | | 1 814 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 587.00 | 1 707 941.00 | | 1 798 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 295.00 | 40 509.00 | | 16 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 855.00 | | 1 195.00 | 394 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 750.00 | 28 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 380 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 648.00 | | 1 195.00 | 130 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 345.00 | 20 170.00 | | 42 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 345.00 | 20 170.00 | | 42 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 900.00 | 1 915 900.00 | | 1 915 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
UX Autres créances clients | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 748.00 | 20 005.00 | 24 744.00 | 44 748.00 |
VI Groupe et associés | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 968.00 | 87 511.00 | 28 457.00 | 115 968.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 115.00 | 2 040 371.00 | 24 744.00 | 2 065 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 713.00 | 18 985.00 | | 14 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 958.00 | 9 492.00 | | 6 958.00 |
ST Autres comptes | 63 041.00 | 96 544.00 | | 63 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 842.00 | 160 715.00 | | 169 842.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 125.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 988.00 | 2 117.00 | | 10 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 546.00 | 11 398.00 | | 11 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 259.00 | 30 383.00 | | 26 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 327.00 | 477 550.00 | | 420 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 447.00 | 358 187.00 | | 336 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 829.00 | 272 993.00 | | 250 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |