| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 916.00 | 21 041.00 | 20 875.00 | 41 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 180.00 | 2 447.00 | 6 733.00 | 9 180.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 096.00 | 23 488.00 | 192 608.00 | 216 096.00 |
BT Marchandises | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
CF Disponibilités | 106 660.00 | | 106 660.00 | 106 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 984.00 | | 142 984.00 | 142 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 080.00 | 23 488.00 | 335 592.00 | 359 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 354.00 | 89 664.00 | | 40 354.00 |
DL TOTAL (I) | 136 018.00 | 95 664.00 | | 136 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 159.00 | 233 092.00 | | 153 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 676.00 | 22 891.00 | | 20 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 739.00 | 55 922.00 | | 25 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 574.00 | 311 905.00 | | 199 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 592.00 | 407 569.00 | | 335 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 159.00 | | | 153 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 728.00 | | 444 728.00 | 444 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 728.00 | | 444 728.00 | 444 728.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 263.00 | |
GE Autres charges | | | 21 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 30 518.00 | | 6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 730.00 | 543 785.00 | | 444 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 376.00 | 454 122.00 | | 404 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 354.00 | 89 664.00 | | 40 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 846.00 | | 4 250.00 | 206 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 846.00 | | 4 250.00 | 46 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 225.00 | 12 263.00 | | 11 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 225.00 | 12 263.00 | | 11 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 153 159.00 | 153 159.00 | | 153 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 574.00 | 199 574.00 | | 199 574.00 |