| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 916.00 | 31 425.00 | 10 491.00 | 41 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 118.00 | 4 507.00 | 7 611.00 | 12 118.00 |
BF Prêts | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 354.00 | 35 932.00 | 181 421.00 | 217 354.00 |
BT Marchandises | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CF Disponibilités | 171 479.00 | | 171 479.00 | 171 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 983.00 | | 187 983.00 | 187 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 337.00 | 35 932.00 | 369 405.00 | 405 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 129 418.00 | 89 064.00 | | 129 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 214.00 | 40 354.00 | | 41 214.00 |
DL TOTAL (I) | 177 232.00 | 136 018.00 | | 177 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 909.00 | 153 159.00 | | 152 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 20 676.00 | | 5 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 174.00 | 25 739.00 | | 34 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 173.00 | 199 574.00 | | 192 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 405.00 | 335 592.00 | | 369 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 173.00 | 199 574.00 | | 192 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 125.00 | | 423 125.00 | 423 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 125.00 | | 423 125.00 | 423 125.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 444.00 | |
GE Autres charges | | | 16 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 17.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 17.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -17.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | 6 560.00 | | 9 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 144.00 | 444 730.00 | | 423 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 930.00 | 404 376.00 | | 381 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 214.00 | 40 354.00 | | 41 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 096.00 | | 2 937.00 | 211 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 096.00 | | 2 937.00 | 51 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 488.00 | 12 468.00 | | 23 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 488.00 | 12 468.00 | | 23 488.00 |