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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | 152.00 | 940.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092.00 | 152.00 | 940.00 | 1 092.00 |
BT Marchandises | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 868.00 | 9 417.00 | 278 451.00 | 287 868.00 |
BZ Autres créances | 115 101.00 | | 115 101.00 | 115 101.00 |
CF Disponibilités | 124 667.00 | | 124 667.00 | 124 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 563 466.00 | 9 417.00 | 554 049.00 | 563 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 558.00 | 9 569.00 | 554 989.00 | 564 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 803.00 | 3 265.00 | | 106 803.00 |
DL TOTAL (I) | 111 069.00 | 4 265.00 | | 111 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 11.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 662.00 | 368 982.00 | | 383 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 111.00 | 2 993.00 | | 37 111.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 921.00 | 371 986.00 | | 443 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 989.00 | 376 251.00 | | 554 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 417.00 | 9 417.00 | 9 417.00 | 9 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 417.00 | 9 417.00 | 9 417.00 | 9 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 417.00 | 9 417.00 | 9 417.00 | 9 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 417.00 | 9 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 662.00 | 383 662.00 | | 383 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 568.00 | 276 568.00 | | 276 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 300.00 | 11 300.00 | 11 300.00 | 11 300.00 |
VB T. V. A. | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 969.00 | 402 969.00 | | 402 969.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 921.00 | 443 921.00 | | 443 921.00 |