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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046.00 | 723.00 | 1 323.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046.00 | 723.00 | 1 323.00 | 2 046.00 |
BT Marchandises | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 912.00 | 9 417.00 | 313 495.00 | 322 912.00 |
BZ Autres créances | 257 924.00 | | 257 924.00 | 257 924.00 |
CF Disponibilités | 138 673.00 | | 138 673.00 | 138 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 957.00 | 9 417.00 | 733 541.00 | 742 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 004.00 | 10 140.00 | 734 864.00 | 745 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 969.00 | 3 165.00 | | 34 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 765.00 | 106 803.00 | | 223 765.00 |
DL TOTAL (I) | 259 833.00 | 111 069.00 | | 259 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 364.00 | 148.00 | | 33 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 185.00 | 383 662.00 | | 396 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 482.00 | 37 111.00 | | 45 482.00 |
EA Autres dettes | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 031.00 | 443 921.00 | | 475 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 864.00 | 554 989.00 | | 734 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 031.00 | 443 921.00 | | 475 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092.00 | | 954.00 | 1 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | | 954.00 | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 571.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 571.00 | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 417.00 | 9 417.00 | 9 417.00 | 9 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 417.00 | 9 417.00 | 9 417.00 | 9 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 417.00 | 9 417.00 | 9 417.00 | 9 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 417.00 | 9 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 185.00 | 396 185.00 | | 396 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
UX Autres créances clients | 311 612.00 | 311 612.00 | | 311 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VB T. V. A. | 125 382.00 | 125 382.00 | | 125 382.00 |
VI Groupe et associés | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 542.00 | 132 542.00 | | 132 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 836.00 | 580 836.00 | | 580 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 031.00 | 475 031.00 | | 475 031.00 |