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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 4 278.00 | 45 722.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 467.00 | 8 700.00 | 43 767.00 | 52 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 929.00 | 25 145.00 | 291 784.00 | 316 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 896.00 | 38 123.00 | 391 773.00 | 429 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BZ Autres créances | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CF Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 199.00 | 38 123.00 | 445 077.00 | 483 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514.00 | 32 142.00 | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 34 656.00 | 34 142.00 | | 34 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 527.00 | 39 437.00 | | 63 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 654.00 | 216 430.00 | | 192 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 784.00 | 185 562.00 | | 93 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 342.00 | 41 239.00 | | 59 342.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 421.00 | 482 668.00 | | 410 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 077.00 | 516 810.00 | | 445 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 421.00 | 482 668.00 | | 410 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 527.00 | 39 437.00 | | 63 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 603.00 | | 24 702.00 | 451 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 409.00 | 429 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 409.00 | 369 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 103.00 | | 24 702.00 | 391 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 567.00 | 19 714.00 | 7 826.00 | 24 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 956.00 | 19 714.00 | 7 826.00 | 21 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
VI Groupe et associés | 192 654.00 | 192 654.00 | | 192 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
VW T.V.A. | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 421.00 | 410 421.00 | | 410 421.00 |