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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 98.00 | 3 235.00 | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 9 278.00 | 40 722.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 324.00 | 19 856.00 | 48 468.00 | 68 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 710.00 | 57 893.00 | 311 817.00 | 369 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 867.00 | 87 125.00 | 416 742.00 | 503 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BZ Autres créances | 74 738.00 | | 74 738.00 | 74 738.00 |
CF Disponibilités | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 252.00 | | 97 252.00 | 97 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 119.00 | 87 125.00 | 513 994.00 | 601 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 456.00 | 31 942.00 | | 32 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404.00 | 514.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 35 060.00 | 34 656.00 | | 35 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 880.00 | 63 527.00 | | 181 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | 192 654.00 | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 378.00 | 93 784.00 | | 107 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 356.00 | 59 342.00 | | 43 356.00 |
EA Autres dettes | 143 257.00 | 1 113.00 | | 143 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 934.00 | 410 421.00 | | 478 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 994.00 | 445 077.00 | | 513 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 918.00 | 410 421.00 | | 332 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 024.00 | 63 527.00 | | 20 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 896.00 | | 80 238.00 | 429 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 599.00 | 503 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 594.00 | 438 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 396.00 | | 78 233.00 | 369 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 2 005.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 123.00 | 46 088.00 | 2 184.00 | 38 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 845.00 | 46 088.00 | 2 184.00 | 33 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 378.00 | 107 378.00 | | 107 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 257.00 | 143 257.00 | | 143 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VB T. V. A. | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 880.00 | 35 864.00 | 137 219.00 | 181 880.00 |
VI Groupe et associés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 306.00 | 92 306.00 | | 92 306.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 934.00 | 332 918.00 | 137 219.00 | 478 934.00 |