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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 091.00 | 3 923.00 | 21 169.00 | 25 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 547.00 | 899.00 | 2 648.00 | 3 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 533.00 | 4 821.00 | 32 711.00 | 37 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 071.00 | | 155 071.00 | 155 071.00 |
BN En cours de production de biens | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 720.00 | | 330 720.00 | 330 720.00 |
BZ Autres créances | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
CF Disponibilités | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 769.00 | | 599 769.00 | 599 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 301.00 | 4 821.00 | 632 480.00 | 637 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
DL TOTAL (I) | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 803.00 | | | 215 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 705.00 | | | 246 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 734.00 | | | 88 734.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 377.00 | | | 560 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 480.00 | | | 632 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 522.00 | | | 386 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 533.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 895.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 705.00 | 246 705.00 | | 246 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
UX Autres créances clients | 330 720.00 | 330 720.00 | | 330 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 677.00 | 49 113.00 | 166 564.00 | 215 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
VP Divers | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 693.00 | 400 798.00 | 7 895.00 | 408 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 087.00 | 386 522.00 | 166 564.00 | 553 087.00 |