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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 091.00 | 7 625.00 | 17 466.00 | 25 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 547.00 | 1 608.00 | 1 939.00 | 3 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 705.00 | 9 233.00 | 28 472.00 | 37 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BN En cours de production de biens | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 624.00 | 17 754.00 | 300 870.00 | 318 624.00 |
BZ Autres créances | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
CF Disponibilités | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 592.00 | 17 754.00 | 407 838.00 | 425 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 297.00 | 26 987.00 | 436 310.00 | 463 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 319.00 | 22 104.00 | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 78 422.00 | 72 104.00 | | 78 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 706.00 | 215 803.00 | | 166 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 1 169.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 702.00 | 7 290.00 | | 10 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 738.00 | 246 705.00 | | 91 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 952.00 | 88 734.00 | | 87 952.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 888.00 | 560 377.00 | | 357 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 310.00 | 632 480.00 | | 436 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 533.00 | | 172.00 | 37 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | 172.00 | 7 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821.00 | 4 412.00 | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | 4 412.00 | | 4 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 738.00 | 91 738.00 | | 91 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 952.00 | 87 952.00 | | 87 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
UX Autres créances clients | 318 624.00 | 318 624.00 | | 318 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 564.00 | | | 166 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 113.00 | | | 49 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 941.00 | 377 874.00 | 8 067.00 | 385 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 185.00 | 180 621.00 | | 347 185.00 |