| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
BZ Autres créances | 51 962.00 | | 51 962.00 | 51 962.00 |
CF Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 975.00 | | 762 975.00 | 762 975.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
DL TOTAL (I) | 180 785.00 | | | 180 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 190.00 | | | 582 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 975.00 | | | 762 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 162.00 | | | 80 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 710 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 710 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 000.00 | 81 621.00 | 330 597.00 | 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VC Groupe et associés | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 400.00 | | | 667 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 190.00 | 83 811.00 | 330 597.00 | 582 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
ST Autres comptes | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 960.00 | | | 7 960.00 |