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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
BZ Autres créances | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
CF Disponibilités | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 234.00 | | 54 234.00 | 54 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 234.00 | | 764 234.00 | 764 234.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 7 297.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 200 542.00 | 138 641.00 | | 200 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 634.00 | 75 604.00 | | 105 634.00 |
DL TOTAL (I) | 427 176.00 | 331 541.00 | | 427 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 065.00 | 416 434.00 | | 334 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 3 525.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 058.00 | 419 959.00 | | 337 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 234.00 | 751 501.00 | | 764 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 010.00 | 86 056.00 | | 86 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 377.00 | 80 171.00 | | 110 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743.00 | 4 567.00 | | 4 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 634.00 | 75 604.00 | | 105 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 975.00 | 82 927.00 | 251 048.00 | 333 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VC Groupe et associés | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 058.00 | 86 010.00 | 251 048.00 | 337 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 825.00 | 2 278.00 | | 2 825.00 |
ST Autres comptes | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 866.00 | 2 281.00 | | 2 866.00 |