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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 415.00 | 1 055.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 471.00 | 415.00 | 61 055.00 | 61 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
BZ Autres créances | 138 143.00 | | 138 143.00 | 138 143.00 |
CF Disponibilités | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 886.00 | | 180 886.00 | 180 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 357.00 | 415.00 | 241 942.00 | 242 357.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
EA Autres dettes | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 175.00 | | | 211 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 942.00 | | | 241 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 491.00 | | | 92 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 724.00 | | | 91 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766.00 | | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 415.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VB T. V. A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VC Groupe et associés | 105 816.00 | 105 816.00 | | 105 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 14 857.00 | 135 143.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 650.00 | 170 650.00 | | 170 650.00 |
VW T.V.A. | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 175.00 | 76 032.00 | 135 143.00 | 211 175.00 |